สิ่งที่ทำให้ฉันประหลาดใจคือเมื่อคนที่ลงทุนในหุ้นตามเสียงเรียกร้องของสื่อ แนวโน้มที่จะติดตามแนวโน้มล่าสุดของตลาดหุ้นเพียงเพราะสื่อกระแสหลักทำให้รู้สึกว่าตลอด 24 ชั่วโมงอาจเป็นเคล็ดลับที่รู้จักกันดีในด้านจิตวิทยาของมวลชน ปัญหาคือเมื่อถึงเวลาที่สื่อกระแสหลักรับรู้ถึงแนวโน้ม เงินก้อนโตได้บินไปแล้วและหุ้นก็อาจมีราคาสูงเกินไปแล้ว นั่นเป็นวิธีที่เกิดขึ้นเมื่อตลาดหุ้นตกเมื่อสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับการสังหารหมู่ แต่นักลงทุนที่มีประสบการณ์รู้ดีว่านี่คือเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการรับ บริษัท ที่มั่นคงสำหรับราคาส่วนลด
แล้วทำไมนักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ซื้อเมื่อหุ้นเกินราคา?
บางทีคุณควรมองจากอีกด้านหนึ่ง ตัวอย่างเช่น เมื่อฉันไปซื้อของ สินค้าที่มีราคาส่วนลดจะดึงดูดใจฉันมากที่สุด เหตุใดจึงไม่ใช้ Mindset เดียวกันในการซื้อหุ้น
การซื้อหุ้นเกินราคาเพียงเพราะฉันรู้จักแบรนด์นั้น สมเหตุสมผลแล้วหรืออาจจะไม่?.
ฉันควรวางกลยุทธ์การลงทุนและการลงทุนตามข่าวสื่อกระแสหลักหรือไม่? ไม่ได้อย่างแน่นอน.
ฉันคิดว่าคุณจะเข้าใจดีว่าไม่มีใครในสื่อหรือ Wall Street มีความสนใจในการเพิ่มกำไรจากหุ้นของคุณให้สูงสุด ดังนั้นมันขึ้นอยู่กับคุณแล้วที่จะทำการบ้านและอย่าถูกอิทธิพลจากรายงานของสื่อที่ทันสมัยเกี่ยวกับแนวโน้มหุ้นล่าสุด
สำหรับฉันเป็นการส่วนตัว? ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่ฉันทำได้คือภาคส่วนที่ถูกเกลียดชังหรือที่ไม่มีใครสนใจใน Wall Street ในขณะนี้
และทำไม?
เนื่องจากภาคส่วนที่ไม่มีใครสนใจในขณะนั้นมีราคาส่วนลดที่แน่นอน ในการบอกชื่อล่าสุดสองภาคส่วน ซึ่งผมมีมากกว่าผลลัพธ์ที่ดีคือไฮโดรเจนและยูเรเนียม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หุ้นในกลุ่มยูเรเนียมมีราคาถูกอย่างยิ่ง และการที่พวกมันถูกเกลียดชังมาเป็นเวลานาน แต่มีความจำเป็นต่อการผลิตไฟฟ้าของเรา จริงๆ แล้วไม่ใช่เกมง่ายๆ
และหากคุณพิจารณาให้ละเอียดยิ่งขึ้นว่าสินค้าโภคภัณฑ์ใดทำได้ดีที่สุดในปีนี้ คุณจะพบว่าถ่านหินเทอร์มอลที่เกลียดชังทำผลงานได้ดีที่สุดในปีนี้ ราคาก๊าซธรรมชาติพุ่งสูงขึ้น และแน่นอนว่าน้ำมันดิบเก่าที่ดีก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 เชื้อเพลิงฟอสซิลอยู่ในอันดับต้น ๆ ของรายการสิ่งที่เกลียดที่สุดของรัฐบาลของเราในขณะนี้ น่าเสียดายที่คนทั่วไปชอบให้รถของเขาสตาร์ท เครื่องใช้ไฟฟ้าของเขาทำงาน และเขาชอบให้ความอบอุ่นในฤดูหนาว
สิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือปัจจัยเสี่ยงที่คนส่วนใหญ่นึกถึงเมื่อลงทุนในหุ้น ตอนนี้ หากคุณได้ศึกษาบริษัทแห่งหนึ่งและเชื่อมั่นในบริษัทนั้นอย่างแน่นอน ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดสำหรับคุณก็คือการซื้อของแพงเกินไป หากคุณซื้อหุ้นที่ราคาสูง ความน่าจะเป็นและความเสี่ยงก็สูงเช่นกันที่คุณจะไม่มีวันได้กำไร ไม่ต้องกังวล ฉันทำผิดมากกว่าหนึ่งครั้งในตอนแรก และฉันไม่ภูมิใจกับมัน เมื่อฉันลงทุนในบริษัทที่ฉันเชื่อมั่น ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดสำหรับฉันคือการซื้อที่แพงเกินไป
ดังนั้นให้ดูที่การเงินและดูตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ดีสำหรับฉันคืออัตราส่วน P/E, กระแสเงินสด, รายได้, สินทรัพย์, สถานการณ์หนี้, การซื้อโดยใช้ข้อมูลวงใน หรือแม้แต่โครงสร้างต้นทุนและโครงสร้างต้นทุนของอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมหรือบริษัทที่มีต้นทุนสูงกว่ารายได้ไม่สามารถดำรงอยู่ได้นาน ตัวอย่างเช่น หากผู้ผลิตน้ำมันต้องการราคาน้ำมันขั้นต่ำที่ 50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเพื่อให้ครอบคลุมต้นทุนของตน แต่ราคาน้ำมันเพียง 20 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในระยะยาว มีสองกรณี คือ เราหยุดใช้บริการขนส่งที่ต้องใช้น้ำมัน หรือราคาต้องสูงขึ้น ในสังคมปัจจุบันของเรา มีเพียงสถานการณ์ที่สองเท่านั้นที่สามารถทำได้
ฉันคิดว่าคุณเข้าใจในสิ่งที่ฉันอธิบาย
หาบริษัทที่มั่นคงและซื้อมันในราคาพิเศษ แล้วคุณก็จะมีโอกาสอยู่ดี